На биржах криптовалют с плечом существует спотовая торговля. Это мгновенная купля-продажа криптовалюты. Так же есть деривативная торговля. В данном случае трейдер торгует производными криптовалютными инструментами (деривативами). Это опционы, фьючерсы и т.д. Как правило, деривативы торгуются с плечом. По факту, деривативы используются только для спекуляций. Поэтому биржи дают на них кредитное плечо, чтобы повысить интерес трейдеров. Размер кредитного плеча разный: от 1х до 100х. Зависит от биржи и торгуемой пары.
При этом некоторые биржи дают плечо на торговлю непосредственно криптовалютой. В данном случае плечи могут быть небольшие: 2х, 3х, 5х, 10х.
В данной статье рассмотрим криптобиржи, где есть плечо на спотовой торговле.
Что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют?
Маржинальная торговля - это торговля на криптобирже с использованием кредитного плеча (леверидж). Данный инструмент является рисковым и подходит только опытным трейдерам - в случае неудачи можно потерять все и попасть в долги. Но в случае успеха прибыль будет в несколько раз больше, чем при торговле без плеча.
Пример маржинальной торговли
Возьмем торговлю с использованием плеча на Bitmex. Рычаги 1x, 2x, 4x, 100x означают сумму, которой можно кредитоваться по отношению к собственным средствам.
bitmex.com
При выборе рычага 5x на сделку взято 1 BTC из собственных средств и 4 BTC заемных. То есть, вход на сделку осуществляется уже на 5 BTC. Если курс BTC подорожает на 10%, то тредер заработает не 0,1 BTC (без плеча), а 0,5 BTC. Но если BTC упадет в цене на 10%, пользователь потеряет 0,5 BTC из собственных средств. В этом и заключается риск.
Основные понятия маржинальной торговли.
Для торговли криптовалютой с использованием плеча важно знать некоторые основные понятия. Рассмотрим их ниже.
Стоп-лосс - Это биржевая заявка, выставленная трейдером на определенном уровне для ограничения убытков. Пример: трейдер покупает криптовалюту по 9000$ затем курс растет до 9100$ и 9500$, а потом начинает падать. Трейдер ставит отметку по продаже средств не ниже курса 9250$. Так трейдер не теряет при падении курса.
Тейк-профит - Средство для ограничения прибыли. Трейдер устанавливает размер прибыли, выше которого нельзя будет торговать. Он дает команду забрать прибыль на определенном уровне и не рисковать. Это нужно, чтобы снизить риски или, например, если у трейдера есть другие дела, и он не может постоянно мониторить графики.
Маржин-колл - это требования о займе и привлечении дополнительных средств в торгуемые активы, если трейдер может понести ущерб. В противном случае, трейдер закроет убыточную сделку.
Как начать торговать с плечом?
unsplash.com
Торговля с плечом не подходит начинающим трейдерам. Сперва нужно набраться опыта на бирже и закрыть несколько успешных сделок. Когда трейдер будет уверен в своих силах, можно начать торговать с небольшим плечом, постепенно увеличивая размеры заемных средств.
Ниже рассмотрим ТОП 8 криптобирж, где предусмотрена маржинальная спот торговля.
1 Binance
binance.com/ru
Биржа номер 1 в мире. Основана в Гонконге в 2017 году. В 2018 году головной офис перенесли на Мальту. У Binance первое место в рейтингах криптобирж по объему торгов (суточный объем $37 млрд) и по безопасности. Несмотря на утечку активов пользователей, руководство Binance вернуло им все средства, благодаря их фондам SAFU.
На бирже можно торговать с плечом до 1:100. Ниже представлены скриншоты о комиссиях биржи, взятые с официального сайта.
binance.com/ru
Биржа начисляет в день начисляет от 0,02 до 0,3% комиссий. Самая высокая комиссия у фирменного токена BNB. Таким образом, если взять кредит на месяц, переплата будет 6% - 9%.
Доступные пары для торговли с плечом:
- XRP/USDT.
- XRP/BTC.
- TRX/USDT.
- TRX/BTC.
- BNB/BTC.
- BNB/USDT.
- BTC/USDT.
- ETH/BTC.
- ETH/USDT.
Более подробно ознакомиться с маржинальной торговлей и курсами на бирже Binance можно здесь.
2 AscendEX (Bitmax)
ascendex.com
Bitmax - это биржа для торговли цифровыми активами. Основана в 2018 году в Сингапуре. У нее есть офисы в Нью-Йорке и в Пекине. Основателем является Джордж Цао.
На Bitmax можно торговать с плечом до 10Х. Исключение составляют жители США, им недоступна данная функция. Для начала торговли требуется перевести средства отдельный маржинальный счет. Интерфейс для торговли с плечом ничем не отличается от обычной торговли.
Чтобы начать маржинальную торговлю необходимо предоставить залог. Данная процедура автоматическая. Как только пользователь переводит средства на маржинальный счет, остаток на депозите становится залогом.
3 Currency.com
bits.media
Currency.com - это регулируемая криптовалютная биржа токенизированных активов. На платформе трейдеры инвестируют в токенизированные акции, фондовые индексы или сырьевые товары. То есть, на Currency.com можно купить акции и другие активы за биткойн, эфир или лайткоин. Ежедневный объем торгов $13+ млн.
Currency.com предлагает высокий уровень левериджа: до 1:100
Плата за леверидж
Некоторые криптобиржи взимают плату за возможность использовать кредитное плечо. В данном случае они действуют как финансовые организации, взимая комиссии за свои услуги. С условиями торговли с плечом можно ознакомиться на сайте криптобиржи в соответствующем разделе.
currency.com
Более подробно ознакомиться с условиями маржинальной торговли на Currency.com можно здесь.
4 Gate
gate.io
Gate.io – это криптовалютная биржа, которая работает с осени 2017 года. Она принадлежит Gate Technology Inc. Данная площадка предлагает клиентам более 1000 альткоинов для торговли и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран.
Gate не зарегистрирована ни в одной из юрисдикций. Точной информации о владельцах нет. Фактически Gate.io – это бывшая китайская биржа Bter, прекратившая своё существование после ограничений КНР.
Как и другие криптобиржи, Gate предоставляет пользователям три вида торговли: обычную, маржинальную, торговлю контрактами. Начать торговать с маржой можно со $100. Максимальное кредитно плечо 3Х, вне зависимости от валюты.
Вернуть заёмные токены можно в течение 10-30 дней, в зависимости от условий кредита. При невозврате средств аккаунт пользователя блокируется.
5 FTX
ftx.com
На FTX можно торговать спот, деривативами, а также использовать кредитное плечо. Расчеты по всем операциям осуществляются в стейблкойнах. Доступно мгновенное открытие счета с плечом до 3х.
На криптобирже используется перекрестная маржа (в USD). Все фьючерсы номинированы в основных криптовалютах. USD используется для максимального упрощения обеспеченных операций. Можно использовать разные активы для торговли и комбинировать их: ETH, USDT, BTC и фиатные валюты в любых сочетаниях.
6 Bibox
Bibox - это китайская криптовалютная биржа. По своей сути и функционалу данная площадка напоминает Binance. У Bibox тоже есть свой внутренний койн Bibox Token (BIX).
Bibox на рынке с 2017 года. Эта биржа скорее известна опытным трейдерам, а не новичкам. Команда площадки решила не отставать от конкурентов и поэтому внедрила маржинальную торговлю. Для трейдинга с плечом нужен дополнительный аккаунт, который будет привязан к основному аккаунту трейдера. Размер кредитного плеча 3Х.
7 BitForex
bitforex.com
BitForex - это платформа, предоставляющая клиентам услуги по торговле криптовалютой и деривативами. Штаб-квартира биржи в Сингапуре. Сама биржа зарегистрирована на Сейшельских осртровах. Но есть отделения в Эстонии, Германии и в некоторых азиатских странах.
Биржа начала работу в 2015 году, получив финансирование 100 млн юаней. Целевая аудитория биржи - инвесторы и трейдеры, которых интересует одновременно Форекс, криптовалюты и облачный майнинг.
На бирже предусмотрена торговля бессрочными контрактами. Размер маржинальной торговли до 1:100.
Доступные торговые пары для маржинальной торговли:
-
BTC/USD
-
ETH/USD
-
LTC/USD
-
EOS/USD
-
XRP/USD
-
BEAM/USD
-
GRIN/USD
Заключение: 4 совета для маржинальной торговли на бирже
unsplash.com
Маржинальная торговля увеличивает доходность операций. С помощью левериджа инвестор может закрывать более масштабные сделки, чем только с собственными средствами, реализовывать более сложные стратегии торговли и заработка.
Однако высокая доходность связана с высоким риском. Это нужно учитывать. Во избежание убытков и маржин-колла следует соблюдать 4 простых совета:
1. Постоянно мониторить ситуацию на рынке.
2. Не брать сразу большое плечо. Потренироваться на небольших заемных средствах.
3. Контролировать баланс счетов для покрытия сделок.
4. Если позиция убыточна, от нее лучше отказаться.
5. Оперативно реагировать на сообщения от брокера.
Соблюдение данных принципов избавит от убытков и пассивов и позволит лучше контролировать маржинальную торговлю, минимизируя риски.
